经核查，公司监事会认为：公司董事会编制的《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了企业内部控制制度的建设和落实情况。

  具体内容详见公司于同日刊载在公司指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）的《内部控制规则落实自查表》。

  经审核，公司监事会认为：公司依据2018年6月财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）规定和要求，对公司原报表格式进行一定的变更，公司依据2017年3月财政部发布的《企业会计准则第22 号一金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》、《企业会计准则第23号一金融实物资产转移（财会[2017]8号）》、《企业会计准则第24号一套期会计（财会[2017]9号）》以及 2017年5月2日修订并发布的《企业会计准则第37号一金融工具列报（财会[2017]14号）》等四项金融工具，对原采用的相关会计政策进行一定的调整，符合有关规定和公司真实的情况，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

  具体内容请详见同日公司在指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-016）。

  经审核，公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为企业来提供2018年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，赞同公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度会计报表审计工作。

  11、审议通过《关于2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司做担保的议案》

  监事会同意为满足子公司日常生产经营活动的资金需求，公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）及其全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“广西欧神诺”）、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）、佛山欧神诺云商科技有限公司（以下简称“欧神诺云商”）在2019年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币440,000万元，有效期自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等业务。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

  同意公司为欧神诺在2019年度合计不超过人民币290,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保；公司与欧神诺共同为欧神诺全资子公司在2019年度合计不超过人民币90,000万元的银行授信总额提供连带责任保证担保，有效期自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。详细情况如下：

  具体内容详见公司于同日在指定信息公开披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）披露的《关于2019年度子公司向银行申请综合授信额度及为子公司做担保的公告》（公告编号：2019-011）

  监事会同意根据2019年度的经营规划，公司控股子公司欧神诺未解决其经销商融资瓶颈，支持经销商做大做强，推动公司销售业绩增长，改善供应链的共生金融环境，加快整个产业链的资金流动，为其经销商在华夏银行股份有限公司佛山分行（以下简称“华夏银行”）的银行贷款提供连带责任担保，担保总额度不超过7,000万元，具体以银行签订的担保合同为准。为了防控风险，公司要求经销商提供抵押或者质押的反担保。

  上述担保额度的有效期自股东大会批准之日起至2019年度股东大会召开日。详细的细节内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于控股子公司为经销商做担保的公告》（公告编号：2019-012）。

  经审核，公司监事会认为：本次回购注销部分限制性股票的内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律和法规及公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定。由于4位激励对象因离职不再具备激励资格，监事会同意回购注销其持有的全部已获授但尚未解锁的限制性股票464,712股。

  具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-014）。

  14、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  经审核，公司监事会认为：公司将首次公开发行募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，履行了必要的程序，审议程序合法、有效，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展实际，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意公司将首次公开发行募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金。

  具体内容详见公司于同日在指定信息公开披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）披露的《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-013）。

  1）审议通过《关于公司2019年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预计的议案》

  根据公司日常经营需要，公司预计2019年度与关联方成都精蓉商贸有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过2,000万元。成都精蓉商贸有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之妻弟李廷瑶持股51%，李廷瑶任执行董事的公司。

  2）审议通过《关于公司2019年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预计的议案》

  根据公司日常经营需要，公司预计2019年度与重庆南帆建材有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过350万元。重庆南帆建材有限公司系公司实际控制人、董事、总经理吴志雄先生之弟吴静和弟媳左建均分别持股80%和10%的公司，吴静任法定代表人。

  3）审议通过《关于公司2019年度与关联方四川域上环境工程有限公司日常关联交易预计的议案》

  根据公司日常经营需要，公司预计2019年度与四川域上环境工程有限公司发生日常关联交易（销售产品、商品）预计总金额不超过600万元。四川域上环境工程有限公司系公司实际控制人、董事长刘进先生之子刘亚峰任法定代表人的公司。

  4）审议通过《关于子公司2019年度与关联方广东赛因迪科技股份有限公司日常关联交易预计的议案》

  根据公司日常经营需要，公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司、广西欧神诺陶瓷有限公司预计2019年度与广东赛因迪科技股份有限公司发生日常关联交易（采购产品、商品）预计总金额不超过2,850万元。广东赛因迪科技股份有限公司系公司持股5%以上股东黄建起担任董事长的公司。

  5）审议通过《关于子公司2019年度与关联方佛山赛因迪环保科技有限公司日常关联交易预计的议案》

  根据公司日常经营需要，公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司及其子公司景德镇欧神诺陶瓷有限公司、广西欧神诺陶瓷有限公司预计2019年度与佛山赛因迪环保科技有限公司发生日常关联交易（采购产品、商品）预计总金额不超过4,160万元。佛山赛因迪环保科技有限公司系公司持股5%以上股东黄建起担任法定代表人、执行董事的公司。

  具体内容详见公司于同日在指定信息公开披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）披露的《2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-015）

  根据《上市公司监督管理指引第2号一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息公开披露公告格式第21号一上市公司广泛征集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，现将帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度募集资金存储放置与实际使用情况专项说明如下：

  经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]883号文）核准，公司于2016年5月20日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,160.00万股，发行价格为每股人民币10.57元，共计募集资金22,831.20万元，扣除发行费用 5,475.52 万元后，募集资金净额为人民币17,355.68万元。该募集资金已于2016年5月20日到位，到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2016]第810186号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

  截至2018年12月31日，公司广泛征集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：

  公司经中国证券监督管理委员会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1762号）核准，公司以非公开发行方式向博时基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司、刘进、陈伟、吴志雄5名特定投资者发行人民币普通股（A股）9,633,340股，发行价为人民币47.18元/股，募集资金总额为人民币45,450.10万元，扣除发行费用人民币3,267.43万元（含增值税）后，募集资金净额为人民币42,182.67万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月20日出具信会师报字[2017]第ZD10184号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。

  截至2018年12月31日，公司暂未使用募集资金，余额如下（金额单位：人民币元）：

  为规范公司广泛征集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

  公司与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、中国农业银行股份有限公司简阳支行（以下简称“农业银行简阳支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司成都顺城支行（以下简称“浦发银行成都顺城支行”）、招商银行股份有限公司成都益州大道支行（以下简称“招商银行成都益州支行”）签订《募集资金三方监管协议》。 《募集资金三方监管协议》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

  截至2018年12月31日，公司广泛征集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币元）：

  注：企业通过募集资金专户购买通知存款和转存定期存款，银行会自动生成新账号，在赎回通知存款或解定后，该账户会自动消失，余额转入募集资金专户内。

  1、公司与华西证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司佛山三水支行（以下简称“汇丰银行佛山三水支行”）、中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行广州分行”）签订《募集资金三方监管协议》。 《募集资金三方监管协议》协议符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

  截至2018年12月31日，公司广泛征集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币 元）：

  注：截止2018年12月31日，上述募集资金专户已销户。民生银行佛山大沥支行隶属于中国民生银行股份有限公司广州分行。

  2、公司、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）与华西证券股份有限公司、国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

  截至2018年12月31日，欧神诺募集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币 元）：

  注：截止2018年12月31日，上述募集资金专户已销户。民生银行佛山大沥支行隶属于中国民生银行股份有限公司广州分行。

  3、公司、欧神诺、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）与华西证券股份有限公司、国金证券股份有限公司及交通银行景德镇分行、中国银行景德镇市分行签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

  注：截至2018年12月31日，景德镇欧神诺使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理余额为95,000,000元,该金额不在上述银行账户中显示。交通银行景德镇科通支行隶属于交通银行景德镇分行。

  2018年2月5日，经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议，同意调整首次公开发行股票募集资金投资项目“年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”部分实施内容，详细情况如下：

  公司原募投项目“年产36万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”于2012年1月完成了可行性研究报告，2012年陆续开启了项目前期准备工作和基础设施建设。因项目建设时间比较久，公司所面临的市场环境在不断发生明显的变化，特别是随着房地产宏观调控慢慢地增加以及需求结构变化，中小户型刚需住房成为市场购买主流，这一趋势改变了卫浴产品的需求结构，浴缸的市场占有率逐渐被淋浴房替代，因此项目原规划的产能和生产线已不能适应市场需求和公司未来的发展，有必要进行调整。

  项目原规划建设内容为：新建生产车间4座及库房、废弃物处理中心、办公楼、食堂、员工宿舍各1座，建筑面积共计62,200.00平方米，建设亚克力坐便器生产线、亚克力浴室柜生产线、亚克力浴缸生产线、亚克力淋浴房生产线条，新增产能分别为亚克力坐便器16.04万台/年、亚克力浴室柜15.08万台/年、亚克力浴缸3.00万台/年、亚克力淋浴房1.50万套/年。

  调整实施内容为：原项目募集资金不再实施亚克力浴缸生产线、亚克力淋浴房生产线和员工宿舍。公司计划以自有资金另行选择地点实施建设淋浴房生产线和员工宿舍，同时将原有的浴室柜产能通过技改迁移到新建的募投项目厂房内，调整后项目总投资不超过原有规划投资额，调整部分募集资金用于亚克力浴室柜及亚克力坐便器，项目产能为：亚克力浴室柜27.68万台/年，亚克力坐便器16.04万台/年。

  本次调整部分募集资金项目实施内容，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

  本次调整部分募集资金项目实施内容所面临的风险与公司在《招股说明书》中所提示的募投项目风险相同。

  公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

  独立董事和保荐人对本次调整募集资金投资项目部分实施内容发表同意意见，公司董事会、监事会和股东大会审议通过本次调整事项。

  2016年6月30日，经公司第三届董事会第一次会议审议，同意以8,918.17万元募集资金置换截止2016年6月13日先期投入募投项目的同等金额的自筹资金8,918.17万元，详细情况如下（金额单位：人民币万元）：

  《关于四川帝王洁具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》已经董事会、监事会审议通过，独立董事及保荐人发表意见同意置换。上述自筹资金预先投入募投项目情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字[2016]第810205号《鉴证报告》。

  2018 年 1 月 19 日，经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议审议，同意以非公开发行募集资金人民币 22,619.96 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，详细情况如下（金额单位：人民币万元）：

  《四川帝王洁具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》已经董事会、监事会审议通过，独立董事及独立财务顾问均发表意见同意置换。

  上述自筹资金预先投入募投项目情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字[2018]第 ZD10003 号《鉴证报告》。

  截至2018年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金中包含1,275.00万元通知存款，公司尚未使用的非公开发行股票募集资金进行现金管理余额为95,000,000元。公司将依据自己发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关法律法规，围绕公司主要营业业务，合理规划、妥善安排其余募集资金的使用计划。

  鉴于公司拟调整首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 36 万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”部分实施内容，原项目募集资金不再实施亚克力浴缸生产线、亚克力淋浴房生产线和员工宿舍。公司计划以自有资金另行选择地点实施建设淋浴房生产线和员工宿舍，同时将原有的浴室柜产能通过技改迁移到新建的募投项目厂房内，调整后项目总投资不超过原有规划投资额，调整部分募集资金用于亚克力浴室柜及亚克力坐便器，项目产能为：亚克力浴室柜 27.68 万台/年，亚克力坐便器 16.04万台/年。项目资金使用总额不发生调整。

  报告期内，公司已根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定和公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存储放置与实际使用情况的，不存在募集资金管理违规的情形。

  编制单位：帝欧家居股份有限公司 2018年度 金额单位：人民币万元返回搜狐，查看更加多